績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -2.13% | 0.79% | -0.49% | 1.11% | 4.61% | -2.42% | -- | -- |
| 基準指數 | -1.55% | -5.24% | -2.16% | 0.19% | 7.69% | 5.65% | -- | -- |
| 同組平均 | -0.66% | 2.09% | 1.68% | 2.42% | 7.15% | 18.32% | 18.89% | 25.07% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 15% | 19% | 53% | 26% | 47% | 32% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 7.2620 | -0.0570 | -0.78% |
| 2025/04/02 | 7.3190 | -0.0040 | -0.05% |
| 2025/04/01 | 7.3230 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/03/31 | 7.3230 | -0.0200 | -0.27% |
| 2025/03/30 | 7.3430 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/03/27 | 7.3530 | 0.0130 | 0.18% |
| 2025/03/26 | 7.3400 | -0.0290 | -0.39% |
| 2025/03/25 | 7.3690 | -0.0070 | -0.09% |
| 2025/03/24 | 7.3760 | 0.0020 | 0.03% |
| 2025/03/23 | 7.3740 | -0.0160 | -0.22% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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